工作职责：

1.根据银行的结算制度和公司报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作。
2.负责及时对现金的收付开具或索取相关票据。
3.负责工资的按时发放、保管等工作及各类款项的报销。
4.负责及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作。
5.根据公司经营需要，按公司及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行。
6.准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。
7.每月及时对账，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表。
8.每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计。
9.月末编制资金收支报表，与会计核对，核对无误后签字确认。
10.在销售现场收缴房款，开具购房款、各类代收款收据及不动产发票。
11.负责各种收据与发票的领用、回收、整理与统计。
12.负责收款报表的编制等。

任职资格：

1.教育水平：本科及以上学历.
2.专业：会计学、财务管理专业等.
3.经验：不限
4.知识与技能:掌握基本会计财务知识.
5.能力:具有较强自我约束力、细心耐心.
6.态度:团队意识、吃苦耐劳.